جناب آقای مهندس نیکخواه معاونت بانک در امور شعب
تاریخ سند: 15 شهریور 1356
جناب آقای مهندس نیکخواه معاونت بانک در امور شعب
متن سند:
شماره : 280/ ه 12 با تقدیم نامه آقای هژبر یزدانی خواهشمند است موافقت فرمائید در مورد چکهای واگذاری ایشان و شرکتهای وابسته موجود که روزانه به شعب واگذار می نماید به طریق ذیل عمل گردد.1ـ چکهای بانک صادرات که ایشان واگذار می کند شعبه دریافت کننده بلافاصله مبلغ چک را از شعبه ای که مربوط به آن است تلفنی مسدود و وجه آن را از حساب مبادلات شعب (حواله های شهری) با صدور سند برداشت و در همان روز قبل از پایان وقت اداری توسط تحصیلدار و یا پاسدار شعبه چک و اعلامیه را به شعبه ای که چک مربوط به آن است ارسال می دارد شعبه دریافت کننده چک با توجه به قبولی که قبلاً داده مبلغ چک را از حساب کشنده پاس نموده و وجه آن را با صدور سند بستانکار به حساب مبادلات حواله های شهری واریز می نماید بدین ترتیب در پایان روز رقم برداشتی از شعبه دریافت کننده چک با رقم واریزی در شعبه ای که چک مربوط به آن است تیک و رقم بازی وجود نخواهد داشت.
ضمنا شعبه برداشت کننده وجه چک موظف است در پایان هر روز صورت ریزی از وجوه چکهایی که به طریق فوق از حساب سایر شعب برداشت نموده در دو نسخه تهیه نسخه اول را به دفتر مدیران امور شعب و نسخه دوم را به منطقه مربوطه ارسال دارد.
2ـ در برابر چکهای واگذاری سایر بانکها (غیر از بانک صادرات) با توجه به میزان سپرده هائی که در آن منطقه دارد شعبه باید معادل وجه چکهای واگذاری حساب آقای هژبر یزدانی و شرکتهای وابسته موجود بدهکار و معادل مبلغ بدهکار بهره طبق تعرفه اخذ نماید.
ضمنا توجه شود طبق درخواست نامبرده چنانچه چکی به هر علتی برگشت شد وجه آن را از محل سپرده های ایشان بلافاصله واریز نماید.
و برای اینکه در پایان ماه سطح اعتبارات شعبه فزونی نیابد از روز 28 ماه از قبولی چکهای سایر بانکها به طریق فوق خودداری شود.
مدیر امور شعب با پیشنهاد موافقت شود ضمنا اعلام می دارد که کلیه موافقتنامه قبلی راجع به امر فوق منعکس است.
نیکخواه