تاریخ سند: 17 آذر 1356
متن سند:
شعبه شماره : 59 پیوست فتوکپی نامه شماره 28 /145 ـ 15 /9 /2536 آقای مدیر امور شعب عنوان معاونت بانک در امور شعب راجع به نحوه وصول و پرداخت وجه چریکهای انتقالی واگذاری آقای هژبر یزدانی و شرکتهای وابسته ایشان (شرکتهای موجود که هم اکنون دارای حساب می باشد) ارسال می گردد که منبعد مطابق آن عمل نمائید.ضمنا نکاتی را که در این نامه به آنها اشاره شده یادآور می گردد.
1ـ هر نوع مجوز ـ موافقتنامه و دستور قبلی در این مورد لغو گردیده است.
2ـ چکهای عمده سایر شعب خودمان ابتدا تلفنی مسدود و سپس از حساب حواله های شهری برداشت می شود که طبق تعرفه باید کارمزد اخذ شود.
3ـ مسئولیت آن شعبه در مورد ارسال چک و اعلامیه به شعبه طرف حساب به نحوی که همان روز بستانکار نیز عمل شود و ارقام باز باقی نماند.
4ـ تهیه و ارسال صورت این قبیل چکها در پایان هر روز.
5 ـ بدهکار کردن حساب جاری در قبال چکهای واگذاری عهده سایر بانکها تا حدود حداکثر وثیقه نقدی دریافتی.
6ـ اخذ وثیقه نقدی (موجودی پس انداز و سپرده ثابت) در مقابل این کار با عقد قراردادهای لازم.
7ـ اخذ بهره (و طبعا کارمزد) طبق تعرفه در قبال بدهکاری حساب.
8ـ توجه به مدت عمل در هر ماه از اول تا پایان روز بیست وهفتم ماه.
9ـ لزوم بستانکار شدن مانده حساب در پایان ماه با استفاده از او فرصت چند روز آخر ماه که حساب بدهکار نمی شود و مسلما با وصول وجه چکهای انتقالی عهده سایر بانکهای بدهی واریز خواهد شد.
10ـ بر داشت وثیقه نقدی و واریز آن به حساب در موارد لزوم که وجه چکها به موقع وصول نشده و حساب بدهکار باقی نمانده است.
منطقه 12 رونوشت : 1ـ آقای رئیس حوزه 3 /12 برای اطلاع و نظارت لازم 2 ـ آقای رئیس حوزه 4 /12 برای اطلاع و نظارت لازم 3ـ امور اعتبارات منطقه