صورت وضعیت نقدینگى شرکت براى چهار ماهه منتهى به آذرماه 1357
صورت وضعیت نقدینگى شرکت براى چهار ماهه منتهى به آذرماه 1357
متن سند:
صورت وضعیت نقدینگى شرکت براى چهار ماهه منتهى به آذرماه 1357شرح ـ شهریور 1357 ـ مهر 1357 ـ آبان 1357 ـ آذر 1357 ـ جمع: 1357
اداره مرکزى ـ 7500 ـ 2500 ـ 2500 ـ 2500 ـ 1000
....
حمل اداره مرکزى ـ 5040 ـ ـ ـ 5040
پرداختى معوق ـ 5532 ـ 39500 - 45032
پرداختى جارى 1765 ـ 313 ـ 313 ـ 313 ـ 2704
پرداختى داخلى 5000 ـ 5000 ـ 5000 ـ 5000 ـ 5000 ـ 1000
پرداختى خارجى : شهریور 5000 ـ مهر 1000 ـ آبان 10000 ـ آذر 10000 جمع 35000
شمش (هر ماهه 500 تن): شهریور ـ مهر 39500 آبان 39500 آذر 39500 جمع: 18500
متخصصین تکمو: شهریور 10506 مهر 10506 آبان 8174 آذر 8174 جمع 37360
معوقه تکمو: شهریور ـ مهر 22173 آبان ـ آذر ـ جمع: 22173
نصب ژنراتور: شهریور ـ مهر 5000 آبان ـ آذر 5000 جمع: 10000
ساختمان: شهریور ـ مهر 3000 آبان ـ آذر ـ جمع: 3000 سویران ایران بابت سقف کارخانه: شهریور ـ مهر ـ آبان 9125 آذر ـ جمع: 48500 ژ
تعمیر سقف کارخانه: شهریور ـ مهر ـ آبان 2000 آذر 3000 جمع: 5000
شرکت بوتان بابت سیستم گاز: شهریور ـ مهر 4750 آبان ـ آذر ـ جمع: 4750
شرکت فابریس بابت قرارداد دائمى: شهریور ـ مهر 11000 آبان ـ آذر ـ جمع: 11000
مواد اولیه براى قسمت چاپ و تکمیل فویل: شهریور ـ مهر 15000 آبان ـ آذر 7000 جمع: 22000
ساخت قالب‌هاى ظروف یکبار مصرف: شهریور - مهر 6000 آبان ـ آذر 6000 جمع: 12000
سیلندر چاپ: شهریور - مهر 15000 آبان ـ آذر 5000 جمع: 20000
جمع کل مصارف: شهریور 56771 مهر 201439 آبان 138987 آذر 123487 جمع 520684
...
تولید قابل فروش به تن:
ساده از قرار هر کیلو 140 ریال: شهریور 120 مهر 300 آبان 350 آذر 350 جمع 1120
ساده از قرار هر کیلو 200 ریال: شهریور 5 مهر 20 آبان 50 آذر 50 جمع: 125
خشکبار مصرف از قرار هر کیلو 350: شهریور 5% مهر 1 آبان 5 /1 آذر 2 جمع: 5
کل مبلغ فروش: شهریور 17975 مهر 46350 آبان 59525 آذر 59700 جمع: 183550
... وجوه براى هر ماه: شهریور 38796 مهر 55089 آبان 79462 آذر 63787 جمع: 337133
... وجوه در پایان هر ماه: شهریور 38796 مهر 193885 آبان 273347 آذر 337131